私募基金月度观察丨2024年2月
我国经济正处于产业转型升级与高质量发展的关键时期，而作为现代经济体系的重要组成部分，资本市场在服务高质量发展中的作用不可或缺。第一财经联合招商证券推出“私募基金月度观察”，通过对私募基金管理人群体的持续调研，感知资本市场的阴晴冷暖与高质量发展脉络。正文：在众多利好政策加持下，被访管理人普遍对2024年2月市场有较强信心。第一财经2月“私募基金管理人信心指数”为50.78，高于荣枯线，多数管理人认为市场政策及经济数据是影响市场走势的重要因素。01 招商私募市场指数招商私募指数是招商证券成立公司级专家团队，基于私募基金长期历史数据，以科学性、客观性为原则，采用严格的统计建模技术标准与私募行业最佳实践经验研发、编制的一套中国私募基金指数体系。02 私募基金各策略指数近期表现2024年1月股票市场大幅回撤，受此影响，股票各类策略指数均遭遇10%-12%的回撤。商品方面，1月农产品、能化板块有微弱上涨，黑色、有色、贵金属等板块呈现不同程度调整。受此影响，趋势类CTA策略全月亏损3%。除股票中性策略盈利0.6%外，其余债券、FOF、混合类等策略也均有不同程度回撤。03 私募基金管理人信心预测2024年2月份私募基金管理人信心指数为50.78，高于荣枯线。在政策利好不断出台的背景下，有45%的管理人看好2月市场表现，近半受访管理人目前持仓在50%左右。04 重点私募基金策略展望青岛安值投资管理有限公司董事长、投资总监于超：拉长时间看，当前位置是底部区域，未来随着国内经济企稳恢复，美国加息尾声，市场有望走出震荡上行的走势。在此背景下，建议重点寻找具有长期竞争优势的标的。珠海纽达投资管理有限公司创始人、投资经理邬雄辉：当前全市场转债价格的算术均值已是2020年7月以来的最低值。有426只转债价格低于其到期本息和，平均到期收益率为2.57%，高于5年期定期存款的利息。当下配置转债下行风险有限，可静待防守反击之时。海南正仁量化私募基金管理有限公司执行董事兼基金经理刘旭晖：近期在各部门政策组合拳的带动下，市场情绪明显改观。我们认为，当前市场大概率已处在底部区域，政策持续发力有望催化行情启动，在大小盘层面，相对更加看好以沪深300为代表的大盘行情。
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